iShares美國金融ETF-IYF-ETF淨值表格- FundDJ基智網
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本基金是一支在扣除必要費用前,以追求Dow Jones U.S. Financials Index績效為目標的ETF。
Dow Jones U.S. Financials Index為設計用以衡量美國金融類股票績效之指數。
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iShares美國金融ETF(IYF)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(2022/07/22)
72.7200(美元)
-0.5400
-0.74
91.3200
67.9600
淨值(2022/07/21)
73.2300(美元)
0.4200
0.58
91.3000
67.9900
從
年
月
日至
年
月
日
iShares美國金融ETF(IYF)-近30日淨值
日期
淨值
市價
2022/07/21
73.2300
73.2600
2022/07/20
72.8100
72.8100
2022/07/19
72.4700
72.4600
2022/07/18
70.2700
70.2700
2022/07/15
70.6000
70.5500
2022/07/14
68.2800
68.2900
2022/07/13
69.6100
69.6200
2022/07/12
70.3200
70.3200
2022/07/11
70.7600
70.7700
2022/07/08
71.3800
71.3500
2022/07/07
71.6000
71.5700
2022/07/06
70.5700
70.5300
2022/07/05
70.7900
70.7800
2022/07/01
70.9500
70.9100
2022/06/30
69.9500
69.9800
日期
淨值
市價
2022/06/29
70.5300
70.5300
2022/06/28
71.0500
71.0700
2022/06/27
71.7400
71.7300
2022/06/24
72.0400
72.0100
2022/06/23
69.3300
69.3500
2022/06/22
69.5000
69.4800
2022/06/21
69.6300
69.6500
2022/06/17
68.2200
68.2200
2022/06/16
67.9900
67.9600
2022/06/15
69.9300
69.9100
2022/06/14
69.1000
69.1000
2022/06/13
69.6000
69.6100
2022/06/10
71.8700
71.9000
2022/06/09
74.5500
74.5200
2022/06/08
76.7400
76.7300
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。
基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。
所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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