美國-10年期公債殖利率vs.金融類股 - MacroMicro 財經M平方

美國銀行業主要收入來自於「淨利息收入」，因此銀行業營收對市場利率較為敏感，一般來說，美債殖利率上升時，有助於銀行業的獲利表現，金融類股與S&P 500 比值上升。

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當比值上升，代表金融類股相對於大盤（S&P500）有更好的表現；反之，則代表金融類股表現落後於大盤。

美國銀行業主要收入來自於「淨利息收入」，因此銀行業營收對市場利率較為敏感，一般來說，美債殖利率上升時，有助於銀行業的獲利表現，金融類股與S&P500比值上升。

然而，殖利率與金融類股的關係並不是牢不可破，舉例來說2018年，在美國景氣趨緩、製造業週期走弱下，銀行業營收增長因終端信貸下滑而受到壓抑，但由於聯準會持續升息4碼，美債殖利率反而出現上升，與金融類股走勢出現短暫背離，因此建議在判斷金融類股投資週期時，尚需考慮其他美國景氣相關指標。

分享 LINE 最新數據 美國-10年期公債殖利率(L)2022-07-22 2.75% 美國-金融類股與S&P500比值(R1)2022-07-22 0.12 美國-S&P500-金融類股-總報酬指數(R2)2022-07-22 981.17 相關文章 【總經Spotlight】通膨預期逐漸淡化，企業財報為前景調整關鍵 【FOMC會議】聯準會升息3碼，預測年內將升息13碼！ 其他人也看了 MM全球景氣衰退機率 美國-10年期減2年期公債利差 MM製造業週期指數 相關圖組 美國-金融 資料來源 S&PDowJonesIndicesLLC 美國-基準利率&通膨vs.金融類股看更多圖表 建議與回饋 送出 美國-10年期公債殖利率vs.金融類股 美國-基準利率&通膨vs.金融類股 美國-淨息差vs.公債殖利率 美國-貨幣供給[M2]vs.金融類股 MM製造業週期指數vs.金融類股 銅金比vs.金融類股 美國-MM循環性與防禦性類股週期vs.金融類股週期 全球-OECD領先指標擴散指數vs.金融類股 美國-領先指標vs.金融類股 全球-PMI擴散指數vs.金融類股 美國-商銀整體貸款違約vs.金融類股 美國-信用風險利差vs.金融類股 全球-金融壓力指數vs.金融類股 MM美股基本面指數vs.金融類股 德國-ZEW行業指數-銀行加保險vs.金融類股 歐元區-金融保險業信心vs.歐洲-金融類股 美國-AAII美股投資人資產配置調查vs.金融類股 美國-金融類ETF-資金淨流量 美國-金融類股大於均線比例vs.金融類股 相關ETF 發行地 投資標的 價格 1個月 年初至今 總管理費 SPDR-金融類股ETF[XLF] $32.75 5.00% -16.13% 0.10% Vanguard-金融類股ETF[VFH] $80.36 4.94% -16.79% 0.10% SPDR-標普地區性銀行ETF[KRE] $61.21 6.38% -13.61% 0.35% SPDR-標普銀行業ETF[KBE] $46.50 7.04% -14.77% 0.35% iShares-美國金融ETF[IYF] $72.72 4.86% -16.11% 0.41% 元大MSCI金融ETF[0055] $22.10 -4.66% -10.67% 0.58% #股票型-產業：金融 收藏 美國-基準利率&通膨vs.金融類股 市場上在提到金融類股時，常有其「抗通膨、抗升息」的說法，來自於金融股的循環特性：(1)通膨回升、聯準會升息的時期，通常是景氣從復甦轉擴張，金融類股為循環性類股，所以表現較佳。

(2)長天期公債殖利率=短天期利率（基準利率）+（預期）通膨，因此當聯準會升息以及通膨升溫時，長天期利率會走高，有利於金融股。

但「抗通膨、抗升息」的金融股投資策略並非萬無一失，舉例來說2018年，通膨維持高檔，聯準會持續升息4碼，但金融類股全年報酬為-13.03%（S&P500-4.38%），因此金融股「抗通膨、抗升息」的說法不完全正確，還要搭配觀察製造業循環與市場利率走向，以更好的判斷金融股投資週期。

分享 LINE 最新數據 美國-消費者物價指數[CPI](NSA,年增率,L)2022-06 9.10% 美國-基準利率(L)2022W29 1.58% 美國-S&P500-金融類股總報酬指數(R)2022-07-22 981.17 相關文章 【總經Spotlight】通膨預期逐漸淡化，企業財報為前景調整關鍵 【FOMC會議】聯準會升息3碼，預測年內將升息13碼！ 其他人也看了 美國-10年期減2年期公債利差 美國-消費者物價指數[CPI] MM全球景氣衰退機率 相關圖組 美國-物價 美元 美國-金融 資料來源 BLSBoardofGovernorsoftheFederalReserveSystem 美國-淨息差vs.公債殖利率看更多圖表 建議與回饋 送出 美國-10年期公債殖利率vs.金融類股 美國-基準利率&通膨vs.金融類股 美國-淨息差vs.公債殖利率 美國-貨幣供給[M2]vs.金融類股 MM製造業週期指數vs.金融類股 銅金比vs.金融類股 美國-MM循環性與防禦性類股週期vs.金融類股週期 全球-OECD領先指標擴散指數vs.金融類股 美國-領先指標vs.金融類股 全球-PMI擴散指數vs.金融類股 美國-商銀整體貸款違約vs.金融類股 美國-信用風險利差vs.金融類股 全球-金融壓力指數vs.金融類股 MM美股基本面指數vs.金融類股 德國-ZEW行業指數-銀行加保險vs.金融類股 歐元區-金融保險業信心vs.歐洲-金融類股 美國-AAII美股投資人資產配置調查vs.金融類股 美國-金融類ETF-資金淨流量 美國-金融類股大於均線比例vs.金融類股 相關ETF 發行地 投資標的 價格 1個月 年初至今 總管理費 SPDR-金融類股ETF[XLF] $32.75 5.00% -16.13% 0.10% Vanguard-金融類股ETF[VFH] $80.36 4.94% -16.79% 0.10% SPDR-標普地區性銀行ETF[KRE] $61.21 6.38% -13.61% 0.35% SPDR-標普銀行業ETF[KBE] $46.50 7.04% -14.77% 0.35% iShares-美國金融ETF[IYF] $72.72 4.86% -16.11% 0.41% 元大MSCI金融ETF[0055] $22.10 -4.66% -10.67% 0.58% #股票型-產業：金融 收藏 美國-淨息差vs.公債殖利率 淨息差NIM（NetInterestMargin）=（銀行利息收入－銀行利息支出）/平均生息資產規模，代表銀行生息資產可以創造多少利息收入。

當市場利率上升時，淨息差增速也會跟著提高，有助於銀行業的獲利表現。

分享 LINE 最新數據 美國-淨息差(L1)2022Q1 2.54 美國-淨息差(年增率,L2)2022Q1 2.54 美國-10年期公債殖利率(R)2022-07-22 2.75% 相關文章 【金融股投資系列】金融股何時能打敗大盤？三大要素須符合！ 其他人也看了 MM全球景氣衰退機率 MM製造業週期指數 美國-10年期減2年期公債利差 相關圖組 美國-金融 美國-貨幣供給[M2]vs.金融類股看更多圖表 建議與回饋 送出 美國-10年期公債殖利率vs.金融類股 美國-基準利率&通膨vs.金融類股 美國-淨息差vs.公債殖利率 美國-貨幣供給[M2]vs.金融類股 MM製造業週期指數vs.金融類股 銅金比vs.金融類股 美國-MM循環性與防禦性類股週期vs.金融類股週期 全球-OECD領先指標擴散指數vs.金融類股 美國-領先指標vs.金融類股 全球-PMI擴散指數vs.金融類股 美國-商銀整體貸款違約vs.金融類股 美國-信用風險利差vs.金融類股 全球-金融壓力指數vs.金融類股 MM美股基本面指數vs.金融類股 德國-ZEW行業指數-銀行加保險vs.金融類股 歐元區-金融保險業信心vs.歐洲-金融類股 美國-AAII美股投資人資產配置調查vs.金融類股 美國-金融類ETF-資金淨流量 美國-金融類股大於均線比例vs.金融類股 相關ETF 發行地 投資標的 價格 1個月 年初至今 總管理費 SPDR-金融類股ETF[XLF] $32.75 5.00% -16.13% 0.10% Vanguard-金融類股ETF[VFH] $80.36 4.94% -16.79% 0.10% SPDR-標普地區性銀行ETF[KRE] $61.21 6.38% -13.61% 0.35% SPDR-標普銀行業ETF[KBE] $46.50 7.04% -14.77% 0.35% iShares-美國金融ETF[IYF] $72.72 4.86% -16.11% 0.41% 元大MSCI金融ETF[0055] $22.10 -4.66% -10.67% 0.58% #股票型-產業：金融 收藏 美國-貨幣供給[M2]vs.金融類股 當美國經濟轉向擴張，聯準會逐步停止寬鬆的貨幣政策、轉向貨幣緊縮循環，將使貨幣供給（M2）年增開始下行、市場利率上升，因而推升金融股的表現；反之，當美國經濟轉向趨緩或衰退時，寬鬆的政策將使貨幣供給年增率上升、市場利率下行，較不利於金融類股的表現。

整體而言，大多時候貨幣供給（M2）會與金融類股成反向變動。

分享 LINE 最新數據 美國-貨幣供給量[M2](年增率,L)2022-05 6.55% 美國-S&P500-金融類股總報酬指數(R)2022-07-22 981.17 相關文章 【總經Spotlight】通膨預期逐漸淡化，企業財報為前景調整關鍵 【FOMC會議】聯準會升息3碼，預測年內將升息13碼！ 其他人也看了 美國-消費者物價指數[CPI] MM全球景氣衰退機率 美國-10年期減2年期公債利差 相關圖組 美國-金融 資料來源 FRED MM製造業週期指數vs.金融類股看更多圖表 建議與回饋 送出 美國-10年期公債殖利率vs.金融類股 美國-基準利率&通膨vs.金融類股 美國-淨息差vs.公債殖利率 美國-貨幣供給[M2]vs.金融類股 MM製造業週期指數vs.金融類股 銅金比vs.金融類股 美國-MM循環性與防禦性類股週期vs.金融類股週期 全球-OECD領先指標擴散指數vs.金融類股 美國-領先指標vs.金融類股 全球-PMI擴散指數vs.金融類股 美國-商銀整體貸款違約vs.金融類股 美國-信用風險利差vs.金融類股 全球-金融壓力指數vs.金融類股 MM美股基本面指數vs.金融類股 德國-ZEW行業指數-銀行加保險vs.金融類股 歐元區-金融保險業信心vs.歐洲-金融類股 美國-AAII美股投資人資產配置調查vs.金融類股 美國-金融類ETF-資金淨流量 美國-金融類股大於均線比例vs.金融類股 相關ETF 發行地 投資標的 價格 1個月 年初至今 總管理費 SPDR-金融類股ETF[XLF] $32.75 5.00% -16.13% 0.10% Vanguard-金融類股ETF[VFH] $80.36 4.94% -16.79% 0.10% SPDR-標普地區性銀行ETF[KRE] $61.21 6.38% -13.61% 0.35% SPDR-標普銀行業ETF[KBE] $46.50 7.04% -14.77% 0.35% iShares-美國金融ETF[IYF] $72.72 4.86% -16.11% 0.41% 元大MSCI金融ETF[0055] $22.10 -4.66% -10.67% 0.58% #股票型-產業：金融 收藏 MM製造業週期指數vs.金融類股 美國-金融類股與S&P500比值=S&P500金融類股總報酬指數/S&P500總報酬指數，可以視為金融類股投資週期。

當比值上升，代表金融類股相對於大盤（S&P500）有更好的表現；反之，則代表金融類股表現落後於大盤。

MM製造業週期指數，為M平方整合全球製造業、零售、運輸、貿易相關數據編制，採納數據有美國Cass貨運出貨量（年增率）、OECD年變動擴散指標、全球PMI年變動擴散指數、美國ISMPMI、美國零售（排除汽車,年增率）、台灣出口量（年增率）、德國IFO出口預期、美國ISMPMI出口訂單、美國ISMPMI存貨（反轉）、歐元區工業信心指數存貨（反轉）等數據。

當「MM製造業週期指數」向上代表製造業處於上升週期；向下代表製造業處於下降週期。

金融股屬於循環性類股，因此當MM製造業週期指數走升、經濟復甦或者經濟擴張時，金融類股與S&P500比值上升，此時應該要配置更多金融類股。

分享 LINE 最新數據 MM製造業週期指數(L)2022-06 -0.21 美國-金融類股與S&P500比值(R1)2022-07-22 0.12 美國-S&P500-金融類股-總報酬指數(R2)2022-07-22 981.17 相關文章 【總經Spotlight】通膨預期逐漸淡化，企業財報為前景調整關鍵 【FOMC會議】聯準會升息3碼，預測年內將升息13碼！ 其他人也看了 MM全球景氣衰退機率 美國-10年期減2年期公債利差 MM製造業週期指數 相關圖組 工業/製造業 美國-金融 製造業週期投資策略 資料來源 MacroMicroS&PDowJonesIndicesLLC 銅金比vs.金融類股看更多圖表 建議與回饋 送出 美國-10年期公債殖利率vs.金融類股 美國-基準利率&通膨vs.金融類股 美國-淨息差vs.公債殖利率 美國-貨幣供給[M2]vs.金融類股 MM製造業週期指數vs.金融類股 銅金比vs.金融類股 美國-MM循環性與防禦性類股週期vs.金融類股週期 全球-OECD領先指標擴散指數vs.金融類股 美國-領先指標vs.金融類股 全球-PMI擴散指數vs.金融類股 美國-商銀整體貸款違約vs.金融類股 美國-信用風險利差vs.金融類股 全球-金融壓力指數vs.金融類股 MM美股基本面指數vs.金融類股 德國-ZEW行業指數-銀行加保險vs.金融類股 歐元區-金融保險業信心vs.歐洲-金融類股 美國-AAII美股投資人資產配置調查vs.金融類股 美國-金融類ETF-資金淨流量 美國-金融類股大於均線比例vs.金融類股 相關ETF 發行地 投資標的 價格 1個月 年初至今 總管理費 SPDR-金融類股ETF[XLF] $32.75 5.00% -16.13% 0.10% Vanguard-金融類股ETF[VFH] $80.36 4.94% -16.79% 0.10% SPDR-標普地區性銀行ETF[KRE] $61.21 6.38% -13.61% 0.35% SPDR-標普銀行業ETF[KBE] $46.50 7.04% -14.77% 0.35% iShares-美國金融ETF[IYF] $72.72 4.86% -16.11% 0.41% 元大MSCI金融ETF[0055] $22.10 -4.66% -10.67% 0.58% #股票型-產業：金融 收藏 銅金比vs.金融類股 銅金比可有效連結景氣強弱和風險性資產的關係。

當景氣復甦或熱絡時，銅因反映需求增加，價格表現超越黃金，使得銅金比和股市同步上升；而當景氣放緩或衰退時，市場對未來經濟的疑慮提高，黃金因避險需求增加，價格表現超越銅，此時銅金比下滑，使得股市走勢震盪或下跌。

當銅金比越高，經濟正在好轉，有利於循環性類股（如金融類股）的表現。

分享 LINE 最新數據 銅金比(L)2022-07-22 0.19 美國-S&P500-金融類股總報酬指數(R)2022-07-22 981.17 相關文章 【總經Spotlight】通膨預期逐漸淡化，企業財報為前景調整關鍵 【FOMC會議】聯準會升息3碼，預測年內將升息13碼！ 其他人也看了 美國-消費者物價指數[CPI] MM製造業週期指數 MM全球景氣衰退機率 相關圖組 美國-金融 美國-MM循環性與防禦性類股週期vs.金融類股週期看更多圖表 建議與回饋 送出 美國-10年期公債殖利率vs.金融類股 美國-基準利率&通膨vs.金融類股 美國-淨息差vs.公債殖利率 美國-貨幣供給[M2]vs.金融類股 MM製造業週期指數vs.金融類股 銅金比vs.金融類股 美國-MM循環性與防禦性類股週期vs.金融類股週期 全球-OECD領先指標擴散指數vs.金融類股 美國-領先指標vs.金融類股 全球-PMI擴散指數vs.金融類股 美國-商銀整體貸款違約vs.金融類股 美國-信用風險利差vs.金融類股 全球-金融壓力指數vs.金融類股 MM美股基本面指數vs.金融類股 德國-ZEW行業指數-銀行加保險vs.金融類股 歐元區-金融保險業信心vs.歐洲-金融類股 美國-AAII美股投資人資產配置調查vs.金融類股 美國-金融類ETF-資金淨流量 美國-金融類股大於均線比例vs.金融類股 相關ETF 發行地 投資標的 價格 1個月 年初至今 總管理費 SPDR-金融類股ETF[XLF] $32.75 5.00% -16.13% 0.10% Vanguard-金融類股ETF[VFH] $80.36 4.94% -16.79% 0.10% SPDR-標普地區性銀行ETF[KRE] $61.21 6.38% -13.61% 0.35% SPDR-標普銀行業ETF[KBE] $46.50 7.04% -14.77% 0.35% iShares-美國金融ETF[IYF] $72.72 4.86% -16.11% 0.41% 元大MSCI金融ETF[0055] $22.10 -4.66% -10.67% 0.58% #股票型-產業：金融 收藏 美國-MM循環性與防禦性類股週期vs.金融類股週期 循環性類股是與景氣波動有緊密連結的資產，如金融業、原物料、循環性消費；而防禦性類股則是代表營收較不易受到景氣波動影響的資產，如非循環性消費（必需性消費）、醫療保健、公用事業。

MM循環性與防禦性類股比值=MM循環性類股指數/MM防禦性類股指數，可以視為循環性與防禦性類股的投資週期。

當比值上升，代表循環性類股成長較防禦性類股更快；反之，則代表防禦性類股表現較佳。

美國-金融類股與S&P500比值=S&P500金融類股總報酬指數/S&P500總報酬指數，可以視為金融類股投資週期。

當比值上升，代表金融類股相對於大盤（S&P500）有更好的表現；反之，則代表金融類股表現落後於大盤。

由於金融類股屬於循環性類股，因此「金融類股的投資週期」與「循環性與防禦性類股的投資週期」呈現高度正相關。

分享 LINE 最新數據 MM循環性與防禦性類股比值(L) 0.00 美國-金融類股與S&P500比值(R)2022-07-22 0.12 相關文章 【總經Spotlight】通膨預期逐漸淡化，企業財報為前景調整關鍵 【FOMC會議】聯準會升息3碼，預測年內將升息13碼！ 其他人也看了 MM全球景氣衰退機率 美國-10年期減2年期公債利差 MM製造業週期指數 相關圖組 美國-金融 製造業週期投資策略 資料來源 S&PDowJonesIndicesLLC 全球-OECD領先指標擴散指數vs.金融類股看更多圖表 建議與回饋 送出 美國-10年期公債殖利率vs.金融類股 美國-基準利率&通膨vs.金融類股 美國-淨息差vs.公債殖利率 美國-貨幣供給[M2]vs.金融類股 MM製造業週期指數vs.金融類股 銅金比vs.金融類股 美國-MM循環性與防禦性類股週期vs.金融類股週期 全球-OECD領先指標擴散指數vs.金融類股 美國-領先指標vs.金融類股 全球-PMI擴散指數vs.金融類股 美國-商銀整體貸款違約vs.金融類股 美國-信用風險利差vs.金融類股 全球-金融壓力指數vs.金融類股 MM美股基本面指數vs.金融類股 德國-ZEW行業指數-銀行加保險vs.金融類股 歐元區-金融保險業信心vs.歐洲-金融類股 美國-AAII美股投資人資產配置調查vs.金融類股 美國-金融類ETF-資金淨流量 美國-金融類股大於均線比例vs.金融類股 相關ETF 發行地 投資標的 價格 1個月 年初至今 總管理費 SPDR-金融類股ETF[XLF] $32.75 5.00% -16.13% 0.10% Vanguard-金融類股ETF[VFH] $80.36 4.94% -16.79% 0.10% SPDR-標普地區性銀行ETF[KRE] $61.21 6.38% -13.61% 0.35% SPDR-標普銀行業ETF[KBE] $46.50 7.04% -14.77% 0.35% iShares-美國金融ETF[IYF] $72.72 4.86% -16.11% 0.41% 元大MSCI金融ETF[0055] $22.10 -4.66% -10.67% 0.58% #股票型-產業：金融 收藏 全球-OECD領先指標擴散指數vs.金融類股 OECD領先指標月/年變動擴散指數：各國OECD領先指標有多少比例月／年變動大於或等於零。

當OECD領先指標擴散指數越高，代表全球多數國家經濟正在好轉，有利於循環性類股（如金融類股）的表現。

分享 LINE 最新數據 全球-OECD領先指標年變動擴散指數(L)2022-06 26.32 全球-OECD領先指標月變動擴散指數(L)2022-06 7.89 美國-S&P500-金融類股總報酬指數(R)2022-07-22 981.17 相關文章 【總經Spotlight】通膨預期逐漸淡化，企業財報為前景調整關鍵 【FOMC會議】聯準會升息3碼，預測年內將升息13碼！ 其他人也看了 MM製造業週期指數 MM全球景氣衰退機率 美國-10年期減2年期公債利差 相關圖組 工業/製造業 美國-金融 資料來源 OECD 美國-領先指標vs.金融類股看更多圖表 建議與回饋 送出 美國-10年期公債殖利率vs.金融類股 美國-基準利率&通膨vs.金融類股 美國-淨息差vs.公債殖利率 美國-貨幣供給[M2]vs.金融類股 MM製造業週期指數vs.金融類股 銅金比vs.金融類股 美國-MM循環性與防禦性類股週期vs.金融類股週期 全球-OECD領先指標擴散指數vs.金融類股 美國-領先指標vs.金融類股 全球-PMI擴散指數vs.金融類股 美國-商銀整體貸款違約vs.金融類股 美國-信用風險利差vs.金融類股 全球-金融壓力指數vs.金融類股 MM美股基本面指數vs.金融類股 德國-ZEW行業指數-銀行加保險vs.金融類股 歐元區-金融保險業信心vs.歐洲-金融類股 美國-AAII美股投資人資產配置調查vs.金融類股 美國-金融類ETF-資金淨流量 美國-金融類股大於均線比例vs.金融類股 相關ETF 發行地 投資標的 價格 1個月 年初至今 總管理費 SPDR-金融類股ETF[XLF] $32.75 5.00% -16.13% 0.10% Vanguard-金融類股ETF[VFH] $80.36 4.94% -16.79% 0.10% SPDR-標普地區性銀行ETF[KRE] $61.21 6.38% -13.61% 0.35% SPDR-標普銀行業ETF[KBE] $46.50 7.04% -14.77% 0.35% iShares-美國金融ETF[IYF] $72.72 4.86% -16.11% 0.41% 元大MSCI金融ETF[0055] $22.10 -4.66% -10.67% 0.58% #股票型-產業：金融 收藏 美國-領先指標vs.金融類股 美國經濟諮商局領先指標，根據製造業員工平均每週工時、申請失業救濟金人數、製造業PMI、建築許可、S&P500股價指數等10項數據編製而成。

當經濟諮商局領先指標（年增率）出現趨勢性上行時，代表經濟前景轉佳，有利於循環性類股（如金融類股）的表現。

分享 LINE 最新數據 美國-經濟諮商局-領先指標(年增率,L)2022-05 3.05% 美國-S&P500-金融類股總報酬指數(R)2022-07-22 981.17 相關文章 【總經Spotlight】通膨預期逐漸淡化，企業財報為前景調整關鍵 【FOMC會議】聯準會升息3碼，預測年內將升息13碼！ 其他人也看了 美國-10年期減2年期公債利差 MM製造業週期指數 MM全球景氣衰退機率 相關圖組 美國-公債 美國-金融 資料來源 EconomicConferenceBoard 全球-PMI擴散指數vs.金融類股看更多圖表 建議與回饋 送出 美國-10年期公債殖利率vs.金融類股 美國-基準利率&通膨vs.金融類股 美國-淨息差vs.公債殖利率 美國-貨幣供給[M2]vs.金融類股 MM製造業週期指數vs.金融類股 銅金比vs.金融類股 美國-MM循環性與防禦性類股週期vs.金融類股週期 全球-OECD領先指標擴散指數vs.金融類股 美國-領先指標vs.金融類股 全球-PMI擴散指數vs.金融類股 美國-商銀整體貸款違約vs.金融類股 美國-信用風險利差vs.金融類股 全球-金融壓力指數vs.金融類股 MM美股基本面指數vs.金融類股 德國-ZEW行業指數-銀行加保險vs.金融類股 歐元區-金融保險業信心vs.歐洲-金融類股 美國-AAII美股投資人資產配置調查vs.金融類股 美國-金融類ETF-資金淨流量 美國-金融類股大於均線比例vs.金融類股 相關ETF 發行地 投資標的 價格 1個月 年初至今 總管理費 SPDR-金融類股ETF[XLF] $32.75 5.00% -16.13% 0.10% Vanguard-金融類股ETF[VFH] $80.36 4.94% -16.79% 0.10% SPDR-標普地區性銀行ETF[KRE] $61.21 6.38% -13.61% 0.35% SPDR-標普銀行業ETF[KBE] $46.50 7.04% -14.77% 0.35% iShares-美國金融ETF[IYF] $72.72 4.86% -16.11% 0.41% 元大MSCI金融ETF[0055] $22.10 -4.66% -10.67% 0.58% #股票型-產業：金融 收藏 全球-PMI擴散指數vs.金融類股 全球PMI擴散指數：各國製造業PMI指數有多少比例大於或等於50（榮枯線基準）。

全球PMI年變動擴散指數：各國製造業PMI指數有多少比例年變動大於或等於0。

當全球PMI擴散指數指數越高，代表全球多數國家經濟正在好轉，有利於循環性類股（如金融類股）的表現。

註：部分新興國家2010年後才開始統計PMI數據，因此2010年後的數據才更能反應全球PMI擴張的狀況。

分享 LINE 最新數據 全球-PMI擴散指數(L)2022-06 92.31% 全球-PMI年變動擴散指數(L)2022-06 34.62 美國-S&P500-金融類股總報酬指數(R)2022-07-22 981.17 相關文章 【總經Spotlight】通膨預期逐漸淡化，企業財報為前景調整關鍵 【FOMC會議】聯準會升息3碼，預測年內將升息13碼！ 其他人也看了 MM製造業週期指數 MM全球景氣衰退機率 美國-10年期減2年期公債利差 相關圖組 製造業採購經理人指數 工業/製造業 美國-金融 資料來源 MacroMicro 美國-商銀整體貸款違約vs.金融類股看更多圖表 建議與回饋 送出 美國-10年期公債殖利率vs.金融類股 美國-基準利率&通膨vs.金融類股 美國-淨息差vs.公債殖利率 美國-貨幣供給[M2]vs.金融類股 MM製造業週期指數vs.金融類股 銅金比vs.金融類股 美國-MM循環性與防禦性類股週期vs.金融類股週期 全球-OECD領先指標擴散指數vs.金融類股 美國-領先指標vs.金融類股 全球-PMI擴散指數vs.金融類股 美國-商銀整體貸款違約vs.金融類股 美國-信用風險利差vs.金融類股 全球-金融壓力指數vs.金融類股 MM美股基本面指數vs.金融類股 德國-ZEW行業指數-銀行加保險vs.金融類股 歐元區-金融保險業信心vs.歐洲-金融類股 美國-AAII美股投資人資產配置調查vs.金融類股 美國-金融類ETF-資金淨流量 美國-金融類股大於均線比例vs.金融類股 相關ETF 發行地 投資標的 價格 1個月 年初至今 總管理費 SPDR-金融類股ETF[XLF] $32.75 5.00% -16.13% 0.10% Vanguard-金融類股ETF[VFH] $80.36 4.94% -16.79% 0.10% SPDR-標普地區性銀行ETF[KRE] $61.21 6.38% -13.61% 0.35% SPDR-標普銀行業ETF[KBE] $46.50 7.04% -14.77% 0.35% iShares-美國金融ETF[IYF] $72.72 4.86% -16.11% 0.41% 元大MSCI金融ETF[0055] $22.10 -4.66% -10.67% 0.58% #股票型-產業：金融 收藏 美國-商銀整體貸款違約vs.金融類股 美國商業銀行貸款違約率統計分為：住宅貸款、商業住宅貸款、信用卡貸款與企業貸款，該數據可以觀察整體美國消費與企業貸款違約狀況。

由於放貸為金融業主要業務之一，因此當商業銀行貸款違約率越高，就會使金融業營收面臨壓力，不利於金融類股的表現。

分享 LINE 最新數據 美國-商銀整體貸款違約金額(年增率,L)2022Q1 132,460.00m 美國-S&P500-金融類股-總報酬指數(R)2022-07-22 981.17 相關文章 【總經Spotlight】通膨預期逐漸淡化，企業財報為前景調整關鍵 【FOMC會議】聯準會升息3碼，預測年內將升息13碼！ 其他人也看了 MM製造業週期指數 MM全球景氣衰退機率 美國-10年期減2年期公債利差 相關圖組 美國-金融 資料來源 FRED 美國-信用風險利差vs.金融類股看更多圖表 建議與回饋 送出 美國-10年期公債殖利率vs.金融類股 美國-基準利率&通膨vs.金融類股 美國-淨息差vs.公債殖利率 美國-貨幣供給[M2]vs.金融類股 MM製造業週期指數vs.金融類股 銅金比vs.金融類股 美國-MM循環性與防禦性類股週期vs.金融類股週期 全球-OECD領先指標擴散指數vs.金融類股 美國-領先指標vs.金融類股 全球-PMI擴散指數vs.金融類股 美國-商銀整體貸款違約vs.金融類股 美國-信用風險利差vs.金融類股 全球-金融壓力指數vs.金融類股 MM美股基本面指數vs.金融類股 德國-ZEW行業指數-銀行加保險vs.金融類股 歐元區-金融保險業信心vs.歐洲-金融類股 美國-AAII美股投資人資產配置調查vs.金融類股 美國-金融類ETF-資金淨流量 美國-金融類股大於均線比例vs.金融類股 相關ETF 發行地 投資標的 價格 1個月 年初至今 總管理費 SPDR-金融類股ETF[XLF] $32.75 5.00% -16.13% 0.10% Vanguard-金融類股ETF[VFH] $80.36 4.94% -16.79% 0.10% SPDR-標普地區性銀行ETF[KRE] $61.21 6.38% -13.61% 0.35% SPDR-標普銀行業ETF[KBE] $46.50 7.04% -14.77% 0.35% iShares-美國金融ETF[IYF] $72.72 4.86% -16.11% 0.41% 元大MSCI金融ETF[0055] $22.10 -4.66% -10.67% 0.58% #股票型-產業：金融 收藏 美國-信用風險利差vs.金融類股 信用風險利差＝美林CCC級高收益債券殖利率-美國10年期政府公債殖利率（無風險利率）。

高收益債券是信用評等較低的公司所發出的債券，由於信用風險較大，故殖利率會比一般投資等級債券來得高，因此信用風險利差可反映市場對未來企業違約風險的預期。

當景氣開始趨緩或衰退，評等較低的企業違約風險越高，信用風險利差因此擴大，此時不利於循環性類股（如金融類股）的表現。

分享 LINE 最新數據 美國-信用風險利差(L)2022-07-21 11.42% 美國-S&P500-金融類股-總報酬指數(R)2022-07-22 981.17 相關文章 【總經Spotlight】通膨預期逐漸淡化，企業財報為前景調整關鍵 【總經Spotlight】兩大央行面臨挑戰：歐洲預防歐債危機、日債兩度熔斷！ 其他人也看了 MM製造業週期指數 MM全球景氣衰退機率 美國-10年期減2年期公債利差 相關圖組 美國-金融 資料來源 MacroMicro 全球-金融壓力指數vs.金融類股看更多圖表 建議與回饋 送出 美國-10年期公債殖利率vs.金融類股 美國-基準利率&通膨vs.金融類股 美國-淨息差vs.公債殖利率 美國-貨幣供給[M2]vs.金融類股 MM製造業週期指數vs.金融類股 銅金比vs.金融類股 美國-MM循環性與防禦性類股週期vs.金融類股週期 全球-OECD領先指標擴散指數vs.金融類股 美國-領先指標vs.金融類股 全球-PMI擴散指數vs.金融類股 美國-商銀整體貸款違約vs.金融類股 美國-信用風險利差vs.金融類股 全球-金融壓力指數vs.金融類股 MM美股基本面指數vs.金融類股 德國-ZEW行業指數-銀行加保險vs.金融類股 歐元區-金融保險業信心vs.歐洲-金融類股 美國-AAII美股投資人資產配置調查vs.金融類股 美國-金融類ETF-資金淨流量 美國-金融類股大於均線比例vs.金融類股 相關ETF 發行地 投資標的 價格 1個月 年初至今 總管理費 SPDR-金融類股ETF[XLF] $32.75 5.00% -16.13% 0.10% Vanguard-金融類股ETF[VFH] $80.36 4.94% -16.79% 0.10% SPDR-標普地區性銀行ETF[KRE] $61.21 6.38% -13.61% 0.35% SPDR-標普銀行業ETF[KBE] $46.50 7.04% -14.77% 0.35% iShares-美國金融ETF[IYF] $72.72 4.86% -16.11% 0.41% 元大MSCI金融ETF[0055] $22.10 -4.66% -10.67% 0.58% #股票型-產業：金融 收藏 全球-金融壓力指數vs.金融類股 金融壓力指數以五大細項組成，分別為信用、股票估值、流動性、安全資產及波動性，顯示出市場對當下金融不同面向的看法，並反映目前金融市場承受的風險壓力。

當金融壓力指數越高，代表市場上可能出現企業違約、流動性不足等問題，不利於金融類股的表現。

分享 LINE 最新數據 全球-金融壓力指數(L)2022-07-21 1.72 美國-S&P500-金融類股-總報酬指數(R)2022-07-22 981.17 相關文章 【總經Spotlight】通膨預期逐漸淡化，企業財報為前景調整關鍵 【FOMC會議】聯準會升息3碼，預測年內將升息13碼！ 其他人也看了 MM製造業週期指數 MM全球景氣衰退機率 美國-10年期減2年期公債利差 相關圖組 美國-金融 資料來源 OfficeofFinancialResearch MM美股基本面指數vs.金融類股看更多圖表 建議與回饋 送出 美國-10年期公債殖利率vs.金融類股 美國-基準利率&通膨vs.金融類股 美國-淨息差vs.公債殖利率 美國-貨幣供給[M2]vs.金融類股 MM製造業週期指數vs.金融類股 銅金比vs.金融類股 美國-MM循環性與防禦性類股週期vs.金融類股週期 全球-OECD領先指標擴散指數vs.金融類股 美國-領先指標vs.金融類股 全球-PMI擴散指數vs.金融類股 美國-商銀整體貸款違約vs.金融類股 美國-信用風險利差vs.金融類股 全球-金融壓力指數vs.金融類股 MM美股基本面指數vs.金融類股 德國-ZEW行業指數-銀行加保險vs.金融類股 歐元區-金融保險業信心vs.歐洲-金融類股 美國-AAII美股投資人資產配置調查vs.金融類股 美國-金融類ETF-資金淨流量 美國-金融類股大於均線比例vs.金融類股 相關ETF 發行地 投資標的 價格 1個月 年初至今 總管理費 SPDR-金融類股ETF[XLF] $32.75 5.00% -16.13% 0.10% Vanguard-金融類股ETF[VFH] $80.36 4.94% -16.79% 0.10% SPDR-標普地區性銀行ETF[KRE] $61.21 6.38% -13.61% 0.35% SPDR-標普銀行業ETF[KBE] $46.50 7.04% -14.77% 0.35% iShares-美國金融ETF[IYF] $72.72 4.86% -16.11% 0.41% 元大MSCI金融ETF[0055] $22.10 -4.66% -10.67% 0.58% #股票型-產業：金融 收藏 MM美股基本面指數vs.金融類股 MM美股基本指數為MacroMicro統整美國整體經濟、企業獲利面的整合型指數。

指數向上顯示基本面漸佳，向下顯示基本面表現疲弱。

本指數能即時反應美股的基本面狀況，組成成分包含美國企業稅後獲利、重型卡車銷售以及信用風險利差等，相關圖表皆統整在操盤人必看的美股圖組中，權重將因應市況不同而自動調整，根據過往經驗，該指數向上時，美股走勢傾向上升，其中循環性類股（如金融類股）表現更佳。

分享 LINE 最新數據 MM美股基本面指數(L)2022-06 4.40 美國-S&P500-金融類股-總報酬指數(R)2022-07-22 981.17 相關文章 【總經Spotlight】通膨預期逐漸淡化，企業財報為前景調整關鍵 【FOMC會議】聯準會升息3碼，預測年內將升息13碼！ 其他人也看了 MM製造業週期指數 MM全球景氣衰退機率 美國-10年期減2年期公債利差 相關圖組 美國-股市 美國-金融 德國-ZEW行業指數-銀行加保險vs.金融類股看更多圖表 建議與回饋 送出 美國-10年期公債殖利率vs.金融類股 美國-基準利率&通膨vs.金融類股 美國-淨息差vs.公債殖利率 美國-貨幣供給[M2]vs.金融類股 MM製造業週期指數vs.金融類股 銅金比vs.金融類股 美國-MM循環性與防禦性類股週期vs.金融類股週期 全球-OECD領先指標擴散指數vs.金融類股 美國-領先指標vs.金融類股 全球-PMI擴散指數vs.金融類股 美國-商銀整體貸款違約vs.金融類股 美國-信用風險利差vs.金融類股 全球-金融壓力指數vs.金融類股 MM美股基本面指數vs.金融類股 德國-ZEW行業指數-銀行加保險vs.金融類股 歐元區-金融保險業信心vs.歐洲-金融類股 美國-AAII美股投資人資產配置調查vs.金融類股 美國-金融類ETF-資金淨流量 美國-金融類股大於均線比例vs.金融類股 相關ETF 發行地 投資標的 價格 1個月 年初至今 總管理費 SPDR-金融類股ETF[XLF] $32.75 5.00% -16.13% 0.10% Vanguard-金融類股ETF[VFH] $80.36 4.94% -16.79% 0.10% SPDR-標普地區性銀行ETF[KRE] $61.21 6.38% -13.61% 0.35% SPDR-標普銀行業ETF[KBE] $46.50 7.04% -14.77% 0.35% iShares-美國金融ETF[IYF] $72.72 4.86% -16.11% 0.41% 元大MSCI金融ETF[0055] $22.10 -4.66% -10.67% 0.58% #股票型-產業：金融 收藏 德國-ZEW行業指數-銀行加保險vs.金融類股 ZEW經濟景氣指數由位於德國的歐洲經濟研究中心（ZEW）訪問超過300名來自銀行、保險公司、特定產業財務部門的專業人士，針對未來六個月的通膨、利率、匯率、股市和油價等五個項目進行評估，其數值反映分析師對市場預測樂觀與悲觀的比例，通常於每個月第3週公布最新數據。

此圖將ZEW銀行與保險業指數相加，數值越高，代表ZEW受訪者越看好金融類股的表現。

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金融保險業信心指數以零為界，當信心指數大於零且持續上升，代表多數受訪者認為金融業表現較佳，STOXX600銀行類股也會有較佳的表現。

分享 LINE 最新數據 歐元區-金融保險業信心(L)2022-06 3.80 歐洲-STOXX600-銀行類股-總報酬指數(R)2022-07-22 69.83 相關文章 【總經Spotlight】兩大央行面臨挑戰：歐洲預防歐債危機、日債兩度熔斷！ 【總經Spotlight】歐洲央行7月升息，分析影響歐元走勢的2關鍵 相關圖組 美國-金融 美國-AAII美股投資人資產配置調查vs.金融類股看更多圖表 建議與回饋 送出 美國-10年期公債殖利率vs.金融類股 美國-基準利率&通膨vs.金融類股 美國-淨息差vs.公債殖利率 美國-貨幣供給[M2]vs.金融類股 MM製造業週期指數vs.金融類股 銅金比vs.金融類股 美國-MM循環性與防禦性類股週期vs.金融類股週期 全球-OECD領先指標擴散指數vs.金融類股 美國-領先指標vs.金融類股 全球-PMI擴散指數vs.金融類股 美國-商銀整體貸款違約vs.金融類股 美國-信用風險利差vs.金融類股 全球-金融壓力指數vs.金融類股 MM美股基本面指數vs.金融類股 德國-ZEW行業指數-銀行加保險vs.金融類股 歐元區-金融保險業信心vs.歐洲-金融類股 美國-AAII美股投資人資產配置調查vs.金融類股 美國-金融類ETF-資金淨流量 美國-金融類股大於均線比例vs.金融類股 相關ETF 發行地 投資標的 價格 1個月 年初至今 總管理費 SPDR-金融類股ETF[XLF] $32.75 5.00% -16.13% 0.10% Vanguard-金融類股ETF[VFH] $80.36 4.94% -16.79% 0.10% SPDR-標普地區性銀行ETF[KRE] $61.21 6.38% -13.61% 0.35% SPDR-標普銀行業ETF[KBE] $46.50 7.04% -14.77% 0.35% iShares-美國金融ETF[IYF] $72.72 4.86% -16.11% 0.41% 元大MSCI金融ETF[0055] $22.10 -4.66% -10.67% 0.58% #股票型-產業：金融 收藏 美國-AAII美股投資人資產配置調查vs.金融類股 AAII美國散戶投資人資產配置調查由美國散戶協會（TheAmericanAssociationofIndividualInvestors，簡稱AAII）調查其會員「股票、債券、現金」的資產配置情況。

當美股投資人資產配置股票減債券差值越大，代表投資人越看好經濟前景，循環性類股（如金融類股）有較好的表現。

分享 LINE 最新數據 AAII美股投資人資產配置調查-股票減債券(L) 0.00% 美國-S&P500-金融類股-總報酬指數(R)2022-07-22 981.17 相關文章 【總經Spotlight】通膨預期逐漸淡化，企業財報為前景調整關鍵 【總經Spotlight】兩大央行面臨挑戰：歐洲預防歐債危機、日債兩度熔斷！ 其他人也看了 MM全球景氣衰退機率 MM製造業週期指數 美國-10年期減2年期公債利差 相關圖組 美國-股市 美國-金融 美國-金融類ETF-資金淨流量看更多圖表 建議與回饋 送出 美國-10年期公債殖利率vs.金融類股 美國-基準利率&通膨vs.金融類股 美國-淨息差vs.公債殖利率 美國-貨幣供給[M2]vs.金融類股 MM製造業週期指數vs.金融類股 銅金比vs.金融類股 美國-MM循環性與防禦性類股週期vs.金融類股週期 全球-OECD領先指標擴散指數vs.金融類股 美國-領先指標vs.金融類股 全球-PMI擴散指數vs.金融類股 美國-商銀整體貸款違約vs.金融類股 美國-信用風險利差vs.金融類股 全球-金融壓力指數vs.金融類股 MM美股基本面指數vs.金融類股 德國-ZEW行業指數-銀行加保險vs.金融類股 歐元區-金融保險業信心vs.歐洲-金融類股 美國-AAII美股投資人資產配置調查vs.金融類股 美國-金融類ETF-資金淨流量 美國-金融類股大於均線比例vs.金融類股 相關ETF 發行地 投資標的 價格 1個月 年初至今 總管理費 SPDR-金融類股ETF[XLF] $32.75 5.00% -16.13% 0.10% Vanguard-金融類股ETF[VFH] $80.36 4.94% -16.79% 0.10% SPDR-標普地區性銀行ETF[KRE] $61.21 6.38% -13.61% 0.35% SPDR-標普銀行業ETF[KBE] $46.50 7.04% -14.77% 0.35% iShares-美國金融ETF[IYF] $72.72 4.86% -16.11% 0.41% 元大MSCI金融ETF[0055] $22.10 -4.66% -10.67% 0.58% #股票型-產業：金融 收藏 美國-金融類ETF-資金淨流量 金融類股資金淨流量為美國主要金融類ETF每週資金日平均淨流量，包含SPDR-金融類股ETF[XLF]、iShares-美國金融服務ETF[IYG]、iShares-美國金融ETF[IYF]、SPDR-標普銀行業ETF[KBE]、SPDR-標普地區性銀行ETF[KRE]、Vanguard-金融類股ETF[VFH]等ETF。

金融類股資金淨流量可以視為籌碼面指標，當資金淨流量越高，代表越多市場資金流向金融類股。

分享 LINE 最新數據 美國-金融類ETF資金淨流量(週平均,L)2022-07-21 -213,574,905.00m 美國-金融類ETF資金淨流量(月平均,L)2022-07-21 -213,574,905.00m 美國-S&P500-金融類股-總報酬指數(R)2022-07-22 981.17 相關文章 【總經Spotlight】通膨預期逐漸淡化，企業財報為前景調整關鍵 【FOMC會議】聯準會升息3碼，預測年內將升息13碼！ 其他人也看了 MM製造業週期指數 MM全球景氣衰退機率 美國-10年期減2年期公債利差 相關圖組 美國-金融 資料來源 MacroMicro 美國-金融類股大於均線比例vs.金融類股看更多圖表 建議與回饋 送出 美國-10年期公債殖利率vs.金融類股 美國-基準利率&通膨vs.金融類股 美國-淨息差vs.公債殖利率 美國-貨幣供給[M2]vs.金融類股 MM製造業週期指數vs.金融類股 銅金比vs.金融類股 美國-MM循環性與防禦性類股週期vs.金融類股週期 全球-OECD領先指標擴散指數vs.金融類股 美國-領先指標vs.金融類股 全球-PMI擴散指數vs.金融類股 美國-商銀整體貸款違約vs.金融類股 美國-信用風險利差vs.金融類股 全球-金融壓力指數vs.金融類股 MM美股基本面指數vs.金融類股 德國-ZEW行業指數-銀行加保險vs.金融類股 歐元區-金融保險業信心vs.歐洲-金融類股 美國-AAII美股投資人資產配置調查vs.金融類股 美國-金融類ETF-資金淨流量 美國-金融類股大於均線比例vs.金融類股 相關ETF 發行地 投資標的 價格 1個月 年初至今 總管理費 SPDR-金融類股ETF[XLF] $32.75 5.00% -16.13% 0.10% Vanguard-金融類股ETF[VFH] $80.36 4.94% -16.79% 0.10% SPDR-標普地區性銀行ETF[KRE] $61.21 6.38% -13.61% 0.35% SPDR-標普銀行業ETF[KBE] $46.50 7.04% -14.77% 0.35% iShares-美國金融ETF[IYF] $72.72 4.86% -16.11% 0.41% 元大MSCI金融ETF[0055] $22.10 -4.66% -10.67% 0.58% #股票型-產業：金融 收藏 美國-金融類股大於均線比例vs.金融類股 美國-S&P-金融類股-成分股大於均線比例計算方法：S&P500金融類股指數的成分股中，有多少比例股價在均線之上。

當該指標大於50%，代表多數的金融類股都在上漲；該指標小於50%，代表多數的金融類股都在下跌。

一般來說金融類股成分股大於50日與200日均線比例接近零時，為股市從底部反彈的訊號。

分享 LINE 最新數據 美國-S&P-金融類股-成分股大於50日均線比例(L)2022-07-22 50.00% 美國-S&P-金融類股-成分股大於200日均線比例(L)2022-07-22 10.60% 美國-S&P500-金融類股-總報酬指數(R)2022-07-22 981.17 相關文章 【總經Spotlight】通膨預期逐漸淡化，企業財報為前景調整關鍵 【FOMC會議】聯準會升息3碼，預測年內將升息13碼！ 其他人也看了 MM製造業週期指數 MM全球景氣衰退機率 美國-10年期減2年期公債利差 相關圖組 美國-金融 看更多圖表 建議與回饋 送出 通知中心 關閉 全部已讀